PRICE

返回定期付息的面值 $100 的有价证券的价格。

语法

PRICE(settlement,maturity,rate,yld,redemption,frequency,basis)
要点 应使用 DATE 函数来输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入,则会出现问题。
Settlement 为证券的成交日。即在发行日之后,证券卖给购买者的日期。
Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Rate 为有价证券的年息票利率。
Yld 为有价证券的年收益率。
Redemption 为面值 $100 的有价证券的清偿价值。
Frequency 为年付息次数,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。
Basis 为日计数基准类型。
BASIS 日计数基准
0或者省略 美国(美国证券交易商协会)30/360
1 实际天数/实际天数
2 实际天数/360
3 实际天数/365
4 欧洲 30/360

说明

式中:

DSC = 成交日与下一付息日之间的天数。

E = 成交日所在的付息期的天数。

N = 成交日与清偿日之间的付息次数。

A = 当前付息期内截止到成交日的天数。


相关功能

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