COUPDAYSNC

返回从结算日到下一票息支付日之间的天数

语法

COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis])

settlement 成交日:证券结算日。证券结算日是在发行日期之后,证券卖给购买者的日期。

maturity 到期日:证券的到期日。到期日是证券有效期截止时的日期。

frequency 年付息次数。如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4。

[basis] 基准选项:是所采用的日算类型。

Basis 支付时间
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 实际天数/实际天数
2 实际天数/360
3 实际天数/365
4 欧洲 30/360

说明

  • WPS表格可将日期存储为序列号,以便可以在计算中使用它们。默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39,448 天。
  • 成交日是购买者买入息票(如债券)的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日,成交日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。
  • 所有参数将被截尾取整。
  • 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期,函数 COUPDAYBS 返回错误值 #VALUE!。
  • 如果 frequency 不是数字 1、2 或 4,函数 COUPDAYBS 返回错误值 #NUM!。
  • 如果 basis < 0 或 Basis > 4,函数 COUPDAYBS 返回错误值 #NUM!。
  • 如果 settlement ≥ maturity,函数 COUPDAYBS 返回错误值 #NUM!。

示例

如果您将示例复制到空白工作表中,可能会更易于理解该示例。

 

A B
1 数据 说明
2 2013-9-16 成交日
3 2014-1-20 到期日
4 2 按半年期支付(请参见以上信息)
5 1 以实际天数/实际天数为日计数基准(请参见以上信息)
6 公式 说明(结果)
7 =COUPDAYSNC(A2,A3,A4,A5) 在上述条件下从债券付息期开始到结算日的天数 (126)


相关功能

财务函数